Текущее

eur_usd

Вдогонку к предыдущему посту — евро/доллар все соблазнительнее выглядит на продажу. Европа продолжает сражаться с низкой инфляцией, закупать активы и, вообще, выглядит по осеннему уныло на фоне веселой трамповской Америки, которая мимоходом успевает зафиксировать максимальный рост потребительских цен за последние два года. Буду продолжать продавать пару на откатах, кроме этого ищу дополнительные возможности на покупку доллара в других парах. Предполагаю все же, что нефть снизиться накануне заседания ОПЕК, буду покупать USD/RUB.

Ниже текущее состояние счета на скрине. Нефть ведет себя не в соответствии с моими прогнозами, USD/CAD был большую часть времени в просадке, сейчас вышел в ноль. Остальные долларовые пары дают хороший плюс, буду держать позиции, видимо, до декабрьского заседания ФРС.

open_positions

Дойче Банк о евро/долларе

Мнение Джорджа Саравелоса из Дойче Банка по поводу перспектив евро/доллара. Основные мысли следующие:

— Победа Трампа играет на руку доллару

— Повышение ставки в США в декабре сделает доллар третьей валютой по доходности, что вызовет рост спроса на него

— Отсутствие выраженного тренда затянулось. В прошлый раз, когда евро/доллар вышел из диапазона, пара снизилась на 10% за несколько недель

В итоге, в Дойче Банке уверены, что EUR/USD выходит из диапазона и достигнет паритета в следующем году.  Прогноз на конец 2016 года  — 1.05, прогноз на конец 2017 года — 0.95.

 

Оригинал можно прочитать здесь

Новые идеи

1) Очень привлекательно выглядят все нефтяные валюты на продажу. В пятницу 11 ноября был опубликован месячный отчет ОПЕК из которого следует, что добыча нефти в октябре вновь увеличилась и достигла рекордного уровня. Для любителей цифр — добыча увеличилась в среднем на 970,000 баррелей и составила 96.32 миллиона баррелей в сутки.
С учетом уже существующего перенасыщения на рынке и снижения прогноза на дальнейший спрос, предполагаю дальнейшее падение цены на нефть, как минимум до 30 ноября, когда состоится заседание ОПЕК.
Открываю несколько позиций на продажу «нефтяных» валют (CAD, AUD, NZD) и формирую небольшой «нефтяной» портфель. Особенно интересным кажется покупка USD/CAD, с учетом сильного доллара и приближающегося декабрьского заседания ФРС, здесь вхожу по максимуму.


2) Любопытно выглядит EUR/JPY на дневном графике. Трижды с августа цена безуспешно пыталась пробить уровень 116.00. Новостей по Японии на этой неделе нет, в Еврозоне правда многовато, Драги дважды выступает. Прогнозы не очень оптимистичные по Европе, здесь хороший сигнал на продажу пары. Продаю со стопом на 116.60 и профитом на 114.00.

Новый президент США

Влияние победы Трампа на форекс

Новый президент США

Не могу обойти вниманием главный сюрприз последних дней – победу Дональда Трампа на выборах США. Разумеется, в свете влияния этого события на валютный рынок.

Фаворитом была Хиллари Клинтон, Трампу отдавали не более 30%. Накануне выборов высказывались многие уважаемые (и не очень уважаемые) аналитики и основной посыл был следующим – в случае победы Трампа доллар полетит вниз “на фоне неопределенности”, а выиграют от этого евро, йена и франк.

Во время подсчета голосов американских граждан, когда стало ясно, что Трамп побеждает и мы становимся свидетелями еще одного небольшого “черного лебедя”, прогнозы начали сбываться. Американские индексы полетели вниз, золото наверх, йена последовала за золотом, а евро/доллар взлетел на 300 пунктов.

Однако, очень скоро (когда я, кстати, отсыпался после бессонной выборной ночи) ситуация развернулась и все, что росло, начало падать, а все, что падало, начало немедленно расти.

Американские индексы поднялись выше предыдущего максимума, доллар вырос и продолжает укрепляться по всем фронтам, EUR/USD, для примера, уже на полугодовом минимуме 1.0850.

Уважаемые аналитики уже уверенно предлагают альтернативное объяснение происходящему – по их мнению нас ждет окончание эпохи низких процентных ставок, жесткая кредитно-денежная политика и увеличение госрасходов в США. Интересно, что за эти пару дней Трамп никак не мог кардинально поменять свою экономическую программу, о которой было известно уже давно. Ну хотя бы потому, что был занят празднованием победы со своей симпатичной молодой женой. Однако, интерпретация событий изменилась полностью. Почему?

Правда заключается в том, что американский доллар был на подъеме вне зависимости от выборов — повышение процентных ставок если не в декабре, то на последующих заседаниях ФРС было и остается очевидным. Рост доллара сдерживался той самой «неопределенностью” результатов выборов. Когда туман рассеялся, то оказалось очевидным, что победитель сам по себе не имеет ни малейшего значения, на политику ФРС он имеет крайне мало реального влияния. Именно поэтому, доллар начал свободно расти, и, полагаю, продолжит это делать в среднесрочной перспективе.

По итогам ситуации предлагаю на обсуждение два подтвердивших себя правила, которые очень помогут всем трейдерам, серьезно работающим на форекс:

  • Торговать нужно не на слухах, как утверждают многие менеджеры продаж форекс-брокеров, а на фундаментальной информации и понимании рынка. Хотя, безусловно, это намного сложнее.
  • Не нужно вообще торговать на таких событиях, которые приводят к неконтролируемой высокой волатильности. Если вы угадали сегодня, то не угадаете в следующий раз, и ваш баланс закроется по стоп-ауту. Всегда закрывайте свои позиции накануне таких потенциальных “черных лебедей” и ваша торговля будет намного более стабильна и прибыльна.

МТ5 атакует!

Сегодня Альпари опубликовало чудесную новость под названием «Альпари включает опцию локирования в платформе MetaTrader 5″.  Чудесной эта новость стала по двум причинам. Во-первых, вот этот забавный пассаж:

«Торговая платформа MT5 — это самый современный инструмент трейдера, объединяющий широкие возможности ручной и алгоритмической торговли, аналитики, социального трейдинга и поддержку различных мобильных платформ. Но мы никогда не останавливаемся на достигнутом, поэтому IT-специалисты Альпари учли пожелания трейдеров и за короткий срок реализовали важное дополнение для МТ5 в виде опции локирования«, — отметил генеральный директор Альпари Борис Шилов.

Интересно, что ровно пару дней назад Метаквотс провели вебинар для брокеров, основной целью которого было еще раз громко объявить, что главный косяк МТ5 был успешно исправлен. Речь идет, разумеется, о том, что в первоначальной версии новой платформы, любимая забава ритейл трейдеров — локирование сделок — было недоступным. Поняв, что без этого, устраивающего обе стороны фичера, ни один брокер не заплатит за новую лицензию вожделенные несколько десятков тысяч долларов, Метаквотс поспешила исправиться и добавить функцию хеджирования (возможность открывать встречные позиции) к уже существующему неттингу (когда открытие встречной позиции автоматически означало закрытие первоначальной).  В свете этих фактов остается открытым вопрос, какое участие в этом процессе принимали IT-специалисты Альпари…

Во-вторых, добавление Метаквотс хеджирования означает, что у МТ5 больше нет стопера для экспансии. Я утверждаю, что в ближайшие несколько лет все брокеры переведут своих клиентов на эту платформу. Она действительно неплоха — продвинутая архитектура, интеграция с фондовыми биржами, показ глубины рынка,  дополнительные типы ордеров, встроенные советники, перевод между счетами и многое другое. Главной проблемой на данный момент является невозможность перевести существующие MQL4 советники на МТ5. Необходима доработка разработчиков, что автоматически означает дополнительные затраты клиентов. Однако, этот фактор явно не станет достаточным, чтобы остановить продвижение новой платформы, в разработку которой были вложены долларовые инвестиции с пятью нулями.

Недельный отчет

Дневной отчет плавно трансформируется в недельный по причине, указанной в предыдущем посте.

Первым отчет не будет длинным, на прошлой неделе не было открытых и закрытых позиций. На данный момент в работе одна сделка- на продажу EUR/USD. Открытый профит по позиции +$555.54.

Короткое объяснение логики сделки по сделке. После замечательно выраженного снижающегося тренда, евро/доллар уже больше года находится в диапазоне 1.05 — 1.16. Для выхода из этого диапазона необходимо нарушение равновесия, сложившегося на данный момент. Вариантами для этого могут стать повышение процентной ставки в США или расширение QE в Европе. Либо четкое понимание того, что, например, ФРС не будет поднимать ставку до конца года. Пока у рынка нет конкретного понимания ситуации, торговля от границ диапазона становится наиболее правильным вариантом.

Именно поэтому я выставил лимитный ордер на продажу евро/доллара с 1.1500 со стопом на 1.1650 и профитом на 1.1150. Возможно к среде перед заседанием ЕЦБ будут изменения в параметре сделки.

Weekly

Ребрендинг в начале пути

Нет ничего приятнее, чем легкое изменение формата уже в самом начале пути блога.

Несмотря на то, что здесь  я писал о внутридневной торговле на маленьких таймфреймах, в итоге возвращаюсь к тому, что люблю и умею делать — к позиционной торговле. В блоге по прежнему буду выкладывать торговые результаты (хотя частота сделок будет значительно ниже), предлагать идеи, выдвигать гипотезы, размышлять над политикой Центробанков, отвечать на вопросы (если возникнут), рассказывать, что происходит в мире брокеров форекса и многое другое. Уровень себе задан высокий — минимум один пост в два дня.

22 марта, +251.87 USD

Строго говоря, это результат не за один торговый день 22 марта, а за одиннадцать последних дней. В этот период было открыто семь позиций, все были закрыты сегодня.

Наибольший профит принес нисходящий тренд по фунту и укрепление американского доллара. Продолжаю верить в снижение канадца на фоне роста нефти, но момент входа в сделки был выбран неудачно, поэтому фиксирую минус по USD/CAD.

В целом торгую не по намеченному сценарию, сделок по прежнему мало, скатываюсь в свою любимую позиционную торговлю. При этом результат отличный пока, поэтому глупо что-то менять. Пока продолжаем работу в соответствующем темпе, постараюсь незначительно добавить количество сделок.

Торговый результат за 11-22 марта.

Торговый результат и заработок на форекс 22/03/2106

Открытых позиций нет

Покупаем USD/HKD

Альпари объявил, что с 21 марта текущего года, пять валютных пар переводятся в режим Close only. 31 марта все открытые позиции и лимитные приказы по этим инструментам будут принудительно закрыты. Во всех пяти парах присутствует гонконгский и сингапурский доллары.

Альпари не объясняет причину этого шага, однако она очевидна.  Центробанк Гонконга жестко удерживает курс национальной валюты по отношению к американскому доллару в диапазоне 7.75 — 7.85 еще с 1982 года.  В январе 2016 года в Блумберге появились слухи о том, что искусственная привязка доллара Гонконга будет отменена. USD/HKD стремительно взлетела к верхней границе диапазона 7.85 в течение считанных дней. В данный момент пара вернулась у нижней границе 7.75, но несложно предположить, какой эффект может иметь отмена искусственной привязки HKD к доллару. Чуть больше года назад, швейцарский франк показал, как можно зарабатывать на понимании ожидающихся изменений в монетарной политике государства. Даже если искусственная привязка доллара Гонконга не произойдет в ближайшее время, о чем уверенно заявляют власти, даже слухи о ней способны вернуть пару снова к 7.85. Полагаю, что покупка USD/HKD может стать хорошей инвестицией и в ближайшее время открываю позицию на покупку на своем инвестиционном счету. Все еще есть немало брокеров, предоставляющих возможность торговать этой парой.

Кстати, не только Альпари закрывает торговлю на гонконгский доллар. Около месяца назад то же самое сделал FXCM, который очень хорошо помнит январь 2015 года и его последствия. Если управляющий риск-отдела брокера сохранил свое рабочее место (в чем я лично очень сомневаюсь), то он был обязан предпринять этот шаг, чтобы не допустить даже минимальной возможности повторения убытков компании.

Вот так симпатично выглядит дневной график гонконгского доллара:

Daily_chart_USD/HKD

Daily_chart_USD/HKD

Полный список инструментов, торговлю по которым закрывает Альпари:

  • AUDSGD;
  • CHFSGD;
  • HKDJPY;
  • SGDJPY;
  • USDHKD.

10 марта, +145.06 USD

По прежнему открываю небольшое количество сделок, хотя хороших точек входа в позицию немало. Отличную позиционную сделку на покупку AUD/NZD открыл по наводке банка Barclay’s. У них была долгосрочная позиция с профитом на 1.1430 и стопом на 1.0670. Это мой обычный стиль торговли на основном счету — на среднесрок и долгосрок, но для этого блога немного неформат, поэтому сегодня сделку закрыл. Кроме этого похвастаться нечем, последние полтора года очень люблю торговать против йены, но сейчас был выбран не лучший момент.

Сегодня был увлекательный день для евро. Сначала ЕЦБ понизил ставку по кредитам и повысил объем закупок активов, что отправило EUR/USD к 1.0825. Вскоре после этого, на пресс-конференции Марио Драги дал понять, что новых снижений не будет. Евро/доллар взлетел на 350 пунктов и пока не собирается останавливаться. Трудолюбивые менеджеры продаж в форекс компаниях очень любят такие движения, взахлеб рассказывая о том, как много денег можно было заработать, открыв всего одну сделку в нужное время в правильном направлении.. Правда заключается в том, что такая волатильность это гибель для 90% депозитов неопытных трейдеров. Соблюдайте риски, выдерживайте финменеджмент и будет вам счастье и профит…

Торговый результат за 8-10 марта

Торговый результат и заработок на форекс 10/03/2106

Открытых позиций нет